Technical Analysis 101. Fibonacci và ứng dụng trong giao dịch Forex (Part 3)

Technical Analysis 101. Fibonacci và ứng dụng trong giao dịch Forex (Part 3)

Ứng dụng của công cụ Fibonacci trong giao dịch Forex.

Technical Analysis 101. Fibonacci và ứng dụng trong giao dịch Forex (Part 3)
Fibonacci

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một số kỹ thuật giao dịch khác sử dụng công cụ Fibonacci.

Kết hợp Fibonacci với mô hình nến

Khi kết hợp Fibonacci với mô hình nến, chúng ta cần tìm các mô hình nến đảo chiều. Hãy xem ví dụ ở chart H1 của EURUSD dưới đây:

Xu hướng tăng của EUR/USD
Xu hướng tăng của EUR/USD

Cặp tiền này đang nằm trong xu hướng giảm trong tuần trước nhưng đà giảm đã dừng lại. Điều này làm chúng ta suy nghĩ về việc tìm điểm vào cho lệnh bán để phù hợp với xu hướng giảm trước đó. Hãy lấy Fibonacci ra và căng từ đỉnh 1.3364 ngày 03/03 xuống đáy 1.2523 ngày 06/03.

Giá có dừng lại 1 chút ở Fibonacci 50% nhưng sau đó tăng tiếp đến Fibonacci 61.8%. Sau đó giá hình thành một mô hình nến đảo chiều là Doji bóng dài (long-legged-doji). Điều này gợi ý về khả năng kháng cự tốt của Fibonacci 61.8 cũng như áp lực đẩy giá lên dường như đã hết và tạo cơ hội bán ra trở lại.

Nến đảo chiều xuất hiện
Nến đảo chiều xuất hiện

Đây là cơ hội tốt để bán ra? Chẳng có gì là chắc chắn cả nhưng ít ra nó cũng là một cơ hội có xác suất cao khi kết hợp giữa Fibonacci và mô hình nến.

Đảo chiều xảy ra
Đảo chiều xảy ra

Ngay sau khi hình thành Doji tại vùng Fibonacci 61.8, EURUSD đã quay đầu giảm trở lại, về đến vùng đáy cũ. Nếu bạn đặt lệnh bán, bạn đã thành công. Điểm cần lưu ý ở phương pháp này là bạn phải đợi giá hình thành mô hình nến, tức là bạn không thể đặt các lệnh chờ mua chờ bán sẵn mà phải quan sát giá trực tiếp. Sau khi có diễn biến của giá, bạn mới quyết định vào lệnh hay không dựa vào mô hình nến.

Sử dụng Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) để chốt lời

Đây là loại Fibonacci giúp bạn tìm được mục tiêu mà giá hướng đến, tức là sau khi giá chạm vào các vùng của Fibonacci retracement, bạn sẽ băn khoăn rằng giá hướng đến mục tiêu nào, thì các vùng Fibonacci Extension sẽ là câu trả lời. Để dùng loại Fibonacci này, bạn cần tìm 3 điểm là đáy, đỉnh và điểm hồi lại. Hãy xem ví dụ về xu hướng tăng bên dưới.

Fibonacci mở rộng
Fibonacci mở rộng

Trên biểu đồ, bạn có thể thấy 3 điểm mà chúng ta áp dụng Fibonacci Extension là Đáy 1.0132, đỉnh 1.0899 và điểm hồi lại 1.0435. Sau khi giá bắt đầu bật lên từ 1.0435, bạn căng Fibonacci Ext ra sẽ tìm được các mục tiêu mà giá hướng đến là Fibonacci Ext 0.618, Fibonacci Ext 1.00, Fibonacci Ext 1.618 và mục tiêu Fibonacci Ext 1.618 đã là vùng cuối cùng mà giá chạm được trước khi quay đầu.

Các mức chốt lời mục tiêu
Các mức chốt lời mục tiêu

Nhìn chung, các mức Fibonacci Ext 0.618; 1.000; 1.618 là các vùng cần lưu ý chốt lời đối với Fibonacci Ext. Xem thêm 1 ví dụ đối với xu hướng giảm ở EURUSD (đây là ví dụ trong bài Fibonacci kết hợp mô hình nến).

EUR/USD trong xu hướng giảm
EUR/USD trong xu hướng giảm

Sau khi chúng ta thấy Doji ở vùng 0.618 của Fibonacci retracement thì giá đảo chiều và đi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ căng Fibonacci Extension cho EURUSD. Ba điểm dùng để căng là đỉnh 1.3363, đáy 1.2522 và đỉnh hồi lại 1.3094.

Các mức chốt lời mục tiêu
Các mức chốt lời mục tiêu

Giá rõ ràng đã chạm và có “nghỉ” một chút tại các vùng Fibonacci Ext là 38.2; 50; 61.8. Đây là các vùng chốt lời cho lệnh bán nói trên. Nhìn chung, sau khi giá chạm vào các vùng Fibonacci Extension đều có một chút phản ứng – không phải lúc nào cũng phản ứng – nhưng là vừa đủ cho chúng ta chốt 1 phần lời và quản lý rủi ro tốt hơn.

Một số vấn đề cần lưu ý ở đây là:

  • Trước tiên, không có cách nào biết chắc Fibonacci extension nào sẽ đóng vai trò kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Nhiều khi giá dội lại từ Fibonacci ext nhưng nhiều khi nó xuyên thủng luôn.
  • Vấn đề tiếp theo là nhiều khi chúng ta xác định vùng đỉnh, đáy và vùng hồi lại chưa chính xác. Điều này dựa vào kinh nghiệm của mỗi người giao dịch.
  • Nhìn chung, việc dùng Fibonacci (cả retracement lẫn extension) dựa phần lớn vào kinh nghiệm và cái nhìn riêng của mỗi người vào thời điểm thị trường lúc đó.

Happy Trading !!

HOKOFX (tổng hợp)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *